Transaktioner

Leverantörsreskontra-Transaktioner

I leverantörsreskontra-transaktioner lagras alla bokningar som skapas i orderflödet, via direktfakturor och direktkrediter samt i inbetalningsjournalen alternativt annan inbetalningsfunktionalitet. Transaktionerna uppdateras i realtid.

Leverantrösreskontra-transaktioner har fyra huvudsakliga funktioner:

1. Visa/exportera transaktionsdata till Excel
2. Koppla/koppla loss transaktioner
3. Stoppa betalning
4. Ändra förfallodatum

1. Visa/exportera transaktionsdata till Excel

Transaktionerna lagras i "Valuta" och i "Lokal valuta" och kan ha nedanstående dokumenttyp:

• Faktura
• Kreditnota
• Betalning (betalning eller återbetalning)
  Vyn visar alla transaktioner (öppna och stängda). Listan på transaktioner kan sorteras och/eller filtreras baserat på kolumnerna i vyn. För att exportera listan till excel (ofiltrerad eller filtrerad), klicka på "Excel".
  För att se detaljer för en specifik transaktion, skrolla till höger och se transaktionsraden. För att se vilka transaktioner som är kopplade till transaktionen, klicka på den lilla pilen till vänster.

Transaktionsregistret har en funktion för att visa transaktionsvärden både i "Valuta" och i "Lokal Valuta". För visning av "Lokal Valuta" skall "Visa Belopp LCY" klickas i.
För beskrivning av kolumnerna, se Bex Ordlista.

2. Koppla/koppla loss transaktioner

För varje kopplad transaktion (fakturabetalning, fakturakreditnota etc.) kommer kopplingstransaktioner att visas när man klickar på pilen längst till vänster på transaktionen. Här visas alla typer av transaktioner som skapats vid en koppling som till exempel en fakturas koppling mot en kreditnota och eventuell kursdifferens.

Kopplingar direkt i reskontran kan göras när man vill koppla ihop öppna poster i efterhand såsom exempelvis en öppen förskottsbetalning mot en faktura. För att koppla används "+-knappen" på den transaktion som skall kopplas mot en annan transaktion.

När man klickar på plustecknet visas en kopplingsbild där man markerar den eller de transaktioner som skall kopplas mot den transaktion man kom ifrån. I samband med att koppla används och kopplingsbilden stängs, räknas återstående värde om i "Valuta" samt i "Lokal Valuta" för samtliga transaktioner som inkluderas i kopplingen.

Om man till exempel har matchat en betalning mot fel faktura kan man enkelt koppla loss transaktionerna. För att koppla används "MINUS-knappen" på den transaktion som skall kopplas mot en annan transaktion, . När man klickar på minustecknet kopplas de tidigare kopplade transaktionerna isär och alla värden återställs.

3. Stoppa betalning

Genom att välja "Stoppa betalning" så undantas kreditnotor eller betalningar från att återbetalas till kund via betalningsfiler. Stoppade förfallna fakturor kommer inte att visas betalningspåminnelserutinen. Välj "Släpp betalning" för att frisläppa dokumentet.

4. Skippa påminnelse/räntefaktura

Genom att ange "JA" i "Skippa påminnelse" så undantas fakturan i påminnelsefakturarutinen.

Genom att ange "JA" i "Skippa räntefaktura" så undantas fakturan i räntefakturarutinen.