Transaktioner

Kundreskontra-transaktioner

I Kundreskontra-transaktioner lagras alla bokningar som skapas i orderflödet, via direktfakturor och direktkreditar samt i inbetalningsjournalen alternativt annan inbetalningsfunktionalitet. Transaktionerna uppdateras i realtid med koppling mot POS. Här visas alla transaktioner

Vyn Kundreskontra-transaktioner har 3 huvudfunktioner:

1. Lagra, visa och extrahera data
2. Koppla transaktioner
3. Stoppa betalning
4. Skippa påminnelse/räntefaktura

1. Lagra, visa och extrahera data

Transaktionerna lagras i "Valuta" och i "Lokal valuta" och kan ha nedanstående dokumenttyp:

• Faktura
• Kreditnota
• Betalning (betalning eller återbetalning)
  Vyn visar transaktioner som ska behandlas. Listan på transaktioner kan sorteras och/eller filtreras baserat på kolumnerna i vyn. För att exportera listan till excel (ofiltrerad eller filtrerad), klicka på "Excel".
  Transaktionsregistret har funktion för att visa transaktionsvärden både i "Valuta" och i "Lokal Valuta". För visning av "Lokal Valuta" skall "Visa Belopp LCY" klickas i.
  För beskrivning av kolumnerna, se Bex Ordlista.

2. Koppla transaktioner

För varje kopplad transaktion (fakturabetalning, fakturakreditnota etc.) kommer kopplingstransaktioner att visas när man klickar på pilen längst till vänster på transaktionen. Här visas alla typer av transaktioner som skapats vid en koppling som till exempel en fakturas koppling mot en kreditnota och eventuell kursdifferens.

Kopplingar direkt i reskontran kan göras när man vill koppla ihop öppna poster i efterhand såsom exempelvis en öppen förskottsbetalning mot en faktura. För att koppla används "+-knappen" på den transaktion som skall kopplas mot en annan transaktion.

När man klickar på plustecknet visas en kopplingsbild där man markerar den eller de transaktioner som skall kopplas mot den transaktion man kom ifrån. I samband med att koppla används och kopplingsbilden stängs, räknas återstående värde om i "Valuta" samt i "Lokal Valuta" för samtliga transaktioner som inkluderas i kopplingen.

Om man till exempel har matchat en betalning mot fel faktura kan man enkelt koppla loss transaktionerna. För att koppla används "MINUS-knappen" på den transaktion som skall kopplas mot en annan transaktion, . När man klickar på minustecknet kopplas de tidigare kopplade transaktionerna isär och alla värden återställs.

3. Stoppa betalning

Genom att välja "Stoppa betalning" så undantas kreditnotor eller betalningar från att återbetalas till kund via betalningsfiler. Stoppade förfallna fakturor kommer inte att visas betalningspåminnelserutinen. Välj "Släpp betalning" för att frisläppa dokumentet.

4. Skippa påminnelse/räntefaktura

Genom att ange "JA" i "Skippa påminnelse" så undantas fakturan i påminnelsefakturarutinen.

Genom att ange "JA" i "Skippa räntefaktura" så undantas fakturan i räntefakturarutinen.