Kontoplan

Här ses en lista på alla konton som används för bokföringstransaktioner i Bex.
Vid uppsättning av Bex används BAS Kontoplan men ska andra konton användas går det att redigera.

Vyn kan användas för följande aktiviteter:

1. Visa och filtrera konton samt exportera till Excel
2. Skapa och redigera konton
3. Importera konton från Excel

1. Visa och filtrera samt exportera till Excel
Använd de tre prickarna (...) till höger om namnet på varje kolumn för att filtrera eller sortera konton. För vidare analys kan den filtrerade listan exporteras till Excel genom att klicka på "Excel".

Om konton

Kontoplanen är ett register av konton som kan användas i Bex. Enskilda konton kan användas för bokning av betal/kontojournaler. Men registret är också underlag av konton som kan användas av olika inställningar i Bex, så som Bokföringsinställningar och Kund/Leverantörbokföringsmall. Dessa inställningar används vid skapande av bokföringstransaktioner vid exempelvis försäljning eller inköp. För att försäljning ska kunna ske i Bex behövs alltså konton finnas i detta register, sedan behöver dessa konton används i eg. Bokföringsinställningar för att de ska konteras vid försäljning, inköp etc.
Läs mer om Bokföringsinstälningar här.
Läs mer om Kundbokföringsgrupp här.
Läs mer om Leverantörsbokföringsgrupp här.

2. Skapa och redigera konton
Vid installation av Bex skapas konton upp enligt BAS-kontoplan. Använder ni en annan kontoplan kan dessa självklart läggas till. Man kan även uppdatera befintliga konton med nya kontonummer om man redan börjat använda befintliga i Bex men behöver uppdatera dessa.

För att redigera ett befintligt konto tryck på Pennan. Detta öppnar upp raden för redigering. För att spara ändringar tryck på Bocken.

För att Skapa ett nytt konto tryck på Skapa.

KONTOFÄLT:
Beskrivning: Kort beskrivning av vad kontot används till e.g." Försäljning Sverige". Används för att förenkla identifiering av kontot i transaktioner och rapporter
Kontonummer: Kontonummer som ska användas för kontot.
Typ: Välj om kontot tillhör Balans eller Resultaträkningen. Kontot kommer sedan tas med i endera rapport i Bex.
Bokföringsgrupp, Vad: Tillhör kontot en moms typ och det ska läggas till moms vid användning av kontot. E.g. Fraktkonto som används i ett land som ska deklarera moms. Där behöver konto vara inställt för den moms typ som frakt ska ha. Läs mer om bokföringsgrupp, Vad här. Sätts moms typ som innebär moms kommer det alltså läggas till för transaktion på kontot vid användning av det.
Momsdeklaration: Om momsdeklarations rapport är uppsatt, sätt värde för deklaration här.
OSS Typ: Ska kontot användas i er OSS-rapportering måste OSS-typ sättas för kontot, annars kommer det ej med i OSS-rapporteringen. Läs mer om OSS-rapporten här.
Kontot kan antingen vara ett OSS-konto för försäljning av varor eller tjänster. Det kan också antingen vara ett moms-konto för vara eller tjänster. Välj i drop-down vilken typ just detta konto är. Används endast för OSS-rapportering. Påverkar inte något annat.
Dimensioner 1-7: Ska kontot vara låst av Dimensioner så bocka i Dimension som måste finnas. Detta betyder att ett dokument som använder Bokföringsinställningen inte kan bokföras om Dimensionen inte finns vald på dokumentet. Exempelvis kanske man vill att Resultatenhet alltid ska redovisas på alla bokföringstransaktioner vid försäljning, och om det inte finns ska bokföring inte kunna genomföras. Detta användas främst för kontroll, så att Dimension sedan alltid finns på alla transaktioner för vidare analys i rapporter eller externa system. Det är inte krav i Bex, men om ni är osäkra bär detta stämmas av internt. Läs mer om Dimensioner här.
SRU: SRU står för standardiserat räkenskapsutdrag. Alla konton i kontoplanen är knutna mot en SRU-kod som bland annat används för att föra över uppgifter från redovisningen till räkenskapsschemat i inkomstdeklarationen eller till ett skatteprogram. Ej krav i Bex. Företagsinternt om detta ska anvädnas.
Låst: Om kontot ej ska kunna användas för manuella bokningar kan kontot sättas som låst. Då kommer det ej gå att göra e.g. Bokföringsjournaler mot det kontot.

3. Importera konton från Excel
Använd Excel som utfås via steg 2. Gör ändringar i filen på existerande konton eller lägga till nya rader med nya konton. Fyll varje rad med relevant information för kontot.
Tryck på "Importera" och välj fil.
Detta kommer skapa/uppdatera konton från filen.