BGMAX

Finans-Kundreskontra-Importera-BGmax

Den här funktionen används för att läsa in kundinbetalningar som kommer via BGmax-fil samt för att koppla transaktioner som inte kan identifieras direkt av BeX. Vyn visar inlästa journaler där manuellt arbete krävs.

Vyn används för att:

1. Exportera inlästa journaler utan automatisk koppling
2. importera kundinbetalningar av BGmax-format
3. Koppla betalningar manuellt

1. Exportera inlästa journaler utan automatisk koppling
För att exportera journaler, klicka på "Excel". Detaljerna för en specifik journal kan också skrivas ut genom att gå in i journalen och klicka på "Excel". Då skrivs transaktionsraderna ut.

2. importera kundinbetalningar av BGmax-format

Vid inläsning av BGmaxfil skall alternativet "Importera" väljas:

I nästa steg väljs vilken fil som skall läsas in (klicka på "Välj" för att söka bland dina lokala filer på datorn).

3. Koppla betalningar manuellt
Vid inläsning av BGmaxfilen kommer lika många inbetalningsrader att skapas som finns i filen. I idealfallet kan BeX identifiera alla transaktioner och då skall filen överföras till en betalningsjournal. För de transaktioner från filen som kan hanteras via kund- eller dokumentnummer kommer BeX att föreslå en koppling. Om BeX inte känner igen kunden måste användaren söka reda på kunden under kundnummer och själv göra kopplingen.

Om kunden kan identifieras men inte dokumentet, kan användaren välja att göra kopplingen via knappen reskontra:

Den öppna reskontran visas och du markerar vilket eller vilka dokument som skall kopplas:

För de inbetalningar som inte kan kopplas mot något dokumentnummer kan koppling göras mot kund, utan koppling mot dokument. Kunden får då en öppen betalning att matcha vid ett senare tillfälle. För de inbetalningar som vare sig kan kopplas mot kund- eller dokumentnummer kan kontering göras direkt mot ett huvudbokskonto för observation.

I arbetsbilden anges vilket belopp som inbetalningen avser samt namn, adress, avsändande bankgironummer m.m. från filen. När matchning skett kommer kopplade belopp att anges i kolumnen "Kopplat belopp". När hela beloppet har placerats/kopplats blir kolumnen grön annars kvarstår den röd. För de transaktioner som inte blir färdigbehandlade i denna bild kan komplettering göras i Inbetalningsjournalen.

När allting är kopplat skall transaktionerna föras över till inbetalningsjournalen. För att skapa Inbetalningsjournal - tryck på "Action" → Skapa journal. Du kommer nu att slussas direkt in i inbetalningsjournalen.

I den första bilden kommer alla inlästa filer att ligga kvar med information om inläsningsdatum, antal transaktioner, totalbelopp, användarid etc.