Contents x
    Betalningsjournal
    • 06 Dec 2023
    • 1 Minute to read
    • Contributors
    • Print
    • Dark
      Light
    • PDF
    Contents

    Betalningsjournal

    • Updated on 06 Dec 2023
    • 1 Minute to read
    • Contributors
    • Print
    • Dark
      Light
    • PDF
    Article summary

    Kundreskontra-Inbetalningsjournal

    I betalningsjournalen återfinns alla icke bokförda betalningsjournaler. Betalningsjournaler skapas och hanteras manuellt eller via inläsning av excelfil.
    Inbetalningsjournalen används för att boka av kundinbetalningar eller återbetalningar till kund manuellt direkt i journalen eller via inläsning av Excelfil.

    Vyn används för att:

    1. Visa/exportera betalningsjournaler
    2. Skapa betalningsjournal
    3. Hantera och bokföra betalningsjournaler
    ISO20022-filer och BGmax

    Inläsning av ISO20022-filer görs under Finans-Importera
    Inläsning av BGmax-filer görs under Kundreskontra-Importera

    Samtliga inbetalningsjournaler som ej är bokförda kommer att ligga kvar i listan "Betalningsjournal" tills dess att bokföring sker eller att journalen tas bort.

    1. Visa/exportera betalningsjournaler

    För att se detaljer för en specifik journal, klicka på journalnumret.
    För att exportera journalen till excel, klicka på "Excel".

    2. Skapa betalningsjournal

    Genom att välja "Skapa" slussas användaren in vyn för inbetalningsjournalen. BeX fyller automatiskt i Beskrivning och Bokföringsdatum för journalen, båda kan ändras av användaren. Bokföringsdatum sätts default till dagens datum.

    När man fyllt i eller behållit uppgifterna i huvudet finns det 2 sätt att populera avbokningarna, dvs raderna, i journalen. För beskrivning av fälten, se BeX ordlista.

    1. Importera rader från Kundreskontra
    1. Klicka på Actions och sedan Kundreskontra för att få upp en lista med kundreskontra. Här väljer man de transaktioner som skall bokas av genom att markera raden eller raderna och sedan stänga bilden via krysset eller escape. Man kan markera flera genom att använda shifttangenten (flera rader i följd) eller ctrl för att välja en rad i taget.
    2. Transaktionerna skapas som rader i inbetalningsjournalen.
    3. Efter detta steg arbetar man i journalen.
    2. Skapa manuella rader i inbetalningsjournalen
    1. Här arbetar man rad för rad och skapar avbokningar genom att först klicka "Skapa (+)" och sedan välja kund och dokumentnummer alternativt enbart dokumentnummer.
    2. Man kan även välja att importera från excel via "Importera". Ladda då upp en fil innehållande de avbokningar som ska ingå i journalen. Kom ihåg att kolumnerna i excelfilen måste sammanstämma med kolumnerna i journalvyn.

    3. Hantera och bokföra betalningsjournaler

    För att ändra i en redan existerande journal, klicka på journalnumret för att komma in i journalvyn. Här kan du sedan ändra i existerande rader och/eller lägga till nya enligt anvisningar under Skapa betalningsjournal. Om summan av raderna i en journal har ett positivt/negativt värde och du vill balansera journalen, klicka på "skapa", så föreslår BeX en summa för att balansera journalen.
    Betalningsjournal_01.png

    När journalen är färdig, klicka på Action-Bokför. Journalen försvinner då från listan och återfinns istället under Historik.

    Was this article helpful?
    What's Next